Informacja
z wykonania budżetu Miasta i
 Gminy Koźmin Wlkp.
za I półrocze 2004r.

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XII/107/2004 z dnia 23 stycznia 2004r.

W I półroczu w wyniku zmian wysokości dochodów w tym dochodów własnych, dotacji, subwencji oraz konieczności korekt wysokości wydatków wprowadzono zmiany budżetu uchwałą Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XIII/110/2004 z dnia 30.03.2004r. i Nr XV/128/2004 z dnia 30.06.2004r. i Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 22/2004 z dnia 31.05.2004r.

Po zmianach planowane dochody budżetu wynoszą 17.196.716,77 zł, wydatki 15.311.716,77 zł. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.885.000,- zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

DOCHODY

Realizacja dochodów w poszczególnych działach na dzień przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo /4.684,- zł/ 133,95%

Przyjęto wpłaty od ludności za przyłącza wodociągowe do istniejących

już wodociągów w kwocie 4.684,- zł.

Plan w tym dziale zostanie zaktualizowany w II półroczu 2004r.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo /52,- zł/ 1,49%

Wpływy z kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich

na terenie naszej gminy wyniosły 52,-zł, dalsza realizacja

tych wpływów nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 600 – Transport i ŁĄCZNOŚĆ /356.952,-zł/ 38,66%

Są to środki na dofinansowanie inwestycji wykonanej

w roku 2003 – droga Koźmin – Białydwór z programu SAPARD.

DZIAŁ 700 – Gospodarka Mieszkaniowa/233.276,- zł/ 60,54%

Z czynszu najmu lokali komunalnych i wydzierżawionych lokali

użytkowych uzyskano kwotę 110.411,- zł. Zaległości na dzień

30.06.2004r. wynoszą 36.579,- zł (w tym: dotyczące roku 2004

to kwota 16.586,-zł), na które zostały wysłane upomnienia.

Uzyskano sądowe nakazy zapłaty zaległego czynszu, które są

egzekwowane przez komornika.

Z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych uzyskano kwotę 16.742,- zł.

Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz z przekształcenia

wieczystego użytkowania w prawo własności uzyskano kwotę

23.343,- zł. Zaległości z tego tytułu na koniec I półrocza wynoszą

3.143,- zł, na które wysłano upomnienia.

Z dzierżawy gruntów i łąk w mieście uzyskano kwotę 14.023,- zł

- termin zapłaty upływa z końcem III kwartału. Ze sprzedaży

gruntów uzyskano kwotę 68.220,- zł.

Ponadto kwota 537,- zł to odsetki od nieterminowo wpłaconych

czynszów.

DZIAŁ 710 – Działalność Usługowa /1.000,- zł/ 100,00%

Cmentarze – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej – 1.000,- zł. 

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna/39.016,-/ 53,58%

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z Wielkopolskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu została przekazana w kwocie

33.522,- zł. Dochodem są również wpłaty za specyfikacje istotnych

warunków zamówienia pobrane przed przystąpieniem do przetargu

i drobne wpłaty za usługi kserograficzne w kwocie 3.296,- zł oraz

środki uzyskane ze sprzedaży wydawnictw promocyjnych i prowizja

od sprzedanych znaków skarbowych w kwocie 1.210,- zł i 5% od opłat

za wydane dowody osobiste kwota 988,- zł.

DZIAŁ 751 – Urzędy Naczelnych Organów Państwowych,

Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

/16.204,- zł/ 93,71%

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu otrzymano

dotację w kwocie 1.086,- zł na aktualizację rejestru wyborców.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu otrzymano

dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

w kwocie 15.118,- zł

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona

Przeciwpożarowa /0 zł/

W I półroczu nie wpłynęła dotacja z WUW. Plan zostanie

wykonany w II półroczu.

DZIAŁ 756 – Dochody od Osób Praw., od Osób Fiz. i od

Innych Jedn. nie Posiad. Osob. Prawnej oraz

Wydatki Związane z Ich poborem

/3.035.274,- zł/ 46,25%

R-dz 75601 – Wpływy z pod. doch. od osób fiz.

/15.088,-/ tj. 22,19%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty

podatkowej to kwota 14.804,- zł oraz odsetki od nieterminowych

wpłat to kwota 284,- zł

R-dz 75615 – Wpływy z pod. rolnego, leśnego, pod. od

czynności cywilno-prawnych, pod. od spadków

i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych

/1.876.435,- zł/ tj. 48,79%

- podatek od nieruchomości (986.498,- zł) tj. 47,92%

Podatek od nieruchomości z terenu miasta i gminy wpłynął

w kwocie 986.498,- zł. Zaległości na 30 czerwca 2004r.

wynoszą 242.035,- zł (dotyczące 2004r.- 189.229,- zł),

w tym odroczenia stanowią kwotę 3.357,- zł.

Do osób posiadających zaległości wysłano upomnienia

i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny (609.460,- zł) tj. 44,41%

Niepełne wykonanie planu wynika z istniejących zaległości

w kwocie 128.483,- zł (dotyczące 2004r.- 50.627,- zł),

w tym odroczeń w kwocie 25.039,- zł.

Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu. Na zaległości

wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek leśny (3.269,- zł) tj. 51,81%

Zaległości w podatku leśnym na 30 czerwca 2004r. wynoszą

451,- zł (z roku 2004 – 83,- zł). Do zalegających podatników

wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek od środków transportowych (99.612,- zł) tj. 63,96%

Zaległości w tym podatku na 30 czerwca br. wynoszą 29.119,- zł,

na które zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek od spadków i darowizn (13.907,- zł) tj. 59,56%

Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy w Krotoszynie.

Wysokość wykonania tego podatku uzależniona jest od ilości

osób regulujących stan własności i sprawy spadkowe.

Zaległości na 30.06.2004r. wg złożonego sprawozdania wynoszą

1.565,- zł.

- podatek od posiadania psów (2.069,- zł) tj. 68,97%

Zaległości zgodnie z prowadzonym rejestrem wynoszą 1.060,- zł,

zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze.

- wpływy z opłaty targowej (37.865,- zł) tj. 74,61%

Wpływy z opłaty targowej uzależnione są od ilości podmiotów

handlujących.

- podatek od czynności cywilno-prawnych (55.556,- zł) tj.56,26%

Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe. Zaległości

w tym podatku na koniec I półrocza 2004r. wg złożonych

sprawozdań wynoszą 96,- zł.

-odsetki (13.245,- zł) tj. 60,21%

Są to odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków oraz

opłata prolongacyjna pobierana w przypadku odroczenia

terminu płatności lub rozłożenia na raty.

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań

bieżących jednostek sektora finansów publicznych (54.954,- zł) tj. 100%

Jest to kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu

zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób

niepełnosprawnych.

R-dz 75618 – Wpływy z opłaty skarbowej /144.048,- zł/ tj. 70,51%

Dochody z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 31.899,- zł

tj. 43,74%. Wysokość uzależniona jest od ilości osób ubiegających

się o kredyty, pożyczki, zaświadczenia, od wydanych decyzji

administracyjnych, dokumentów (akty urodzenia, akty zgonów,

spisanie testamentów itp.)

Uzyskano także wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych w kwocie 105.180,- zł tj. 87,65%.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 419,- zł tj. 100,00%.

Wpływy z różnych opłat – za czynności urzędowe pobierane są

opłaty od osób rozpoczynających działalność gospodarczą – wpływy

wyniosły 6.550,- zł tj. 59,77%

R-dz 75621 – Udziały gmin w pod. stanowiących dochody

budżetu państwa /996.945,- zł/ tj. 40,87%

- podatek dochodowy od osób fiz. (941.628,- zł) tj. 39,74%

Są to dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Na planowaną kwotę 2.369.793,- zł wpłynęła kwota 941.628,- zł.

Plan roczny ustalono na podstawie wskaźników z Ministerstwa

Finansów. Jednak w I półroczu miesięczne raty tego podatku

wpływały w zaniżonych wysokościach, stąd istnieje obawa

nie wykonania planu tego podatku.

- podatek dochodowy od osób prawnych (55.317,- zł) tj. 79,03%

Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

Na planowaną kwotę 70.000,- zł wpłynęło 55.317,- zł.

R-dz 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych (2.758,- zł ) tj. 51,51%

Są to pobrane koszty wysłanych upomnień od nieterminowo

wpłaconych podatków i opłat.

DZIAŁ 758 – Różne Rozliczenia /4.328.265,- zł/ 59,21%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego została przekazana w kwocie 3.328.632,- zł

tj. 61,54%. Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

wpłynęła w kwocie 83.491,- zł tj. 100,00%.

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła

w kwocie 70.652,- zł tj. 57,44% - jest to kwota rekompensująca

ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym, leśnym

poniesione w II półroczu 2003r. Od roku 2004 ustawa

o dochodach JST nie przewiduje rekompensaty ulg

i zwolnień ustawowych w w/w podatkach, dlatego plan

w II półroczu zostanie zmieniony.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie

846.234,- zł tj. 50,00%.

Urząd Skarbowy Krotoszyn tytułem nadpłaconych podatków

z lat ubiegłych pobrał kwotę 683,- zł.

Z tytułu odsetek naliczonych przez PKO od środków pieniężnych

zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano kwotę 298,- zł.

Jest to jednak oczywiste biorąc pod uwagę duży spadek

oprocentowania rachunku.

Ponadto w rozdziale „75815 – wpływy do wyjaśnienia” – kwota

359,- zł pobrana jako opłata komornicza przez Urząd Skarbowy

zostanie w miesiącu lipcu zrefundowana.

DZIAŁ 801 – Oświata i Wychowanie /104.792,- zł/ 60,29%

Otrzymano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Poznaniu w kwocie 6.824,- zł na zakup wyprawki szkolnej

przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej,

obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących

naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku

szkolnym 2004/2005.

Dochodem w tym dziale są wpływy z tytułu odpłatności rodziców

za pobyt (opłata stała) i wyżywienie dzieci w przedszkolach

w kwocie 82.451,- zł oraz za sprzedane obiady rencistom

i emerytom z Klubu Seniora w kwocie 15.517,- zł.

Plany w tym dziale zostaną uaktualnione w II półroczu.

DZIAŁ 852 – Pomoc Społeczna /610.254,- zł/ 40,08%

Z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

otrzymano dotację:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezp.

emerytalno – rentowe w wysokości 262.686,- zł, z tego

z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego

z oprogramowaniem – 9.300,- zł

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

w wysokości 3.232,- zł

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie

społeczne w wysokości 131.195,- zł

- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

w wysokości 3.177,- zł

- na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej

w wysokości 74.293,- zł

- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych rolników

w wysokości 124.621,- zł.

Ponadto z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone

przez siostry PCK wpłynęła kwota 11.050,- zł. Wpłaty są

uzależnione od ilości osób objętych opieką i ich odpłatnością.

Plan będzie wymagał aktualizacji w II półroczu.

DZIAŁ 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona

Środowiska /211.340,- zł/ 97,50%

Dochód stanowi dotacja otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Poznaniu z tytułu refundacji kosztów

oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich,

powiatowych dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie

141.686,- zł. Za przyłącza wodociągowe do istniejących

wodociągów wpłynęła kwota 5.349,- zł, z tytułu opłaty

produktowej wpłynęła kwota 3.570,- zł, z tytułu sprzedaży

sieci gazowej w ulicach: Krotoszyńska, Chełkowskiego,

Synoradzkiego i Wiatraczna do Zakładu Gazowniczego

w Kaliszu uzyskano kwotę 60.735,- zł

DZIAŁ 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa

Narodowego /94,00 zł/ 50,00%

Czynsz z tytułu dzierżawy części budynku świetlicy w Szymanowie

wpłynął w wysokości 94,- zł.

DZIAŁ 926 – Kultura Fizyczna i Sport /0 zł/

W dziale tym planowane są wpływy z opłaty startowej

w „Biegu Maćka”, który odbędzie się w II półroczu.

Dochody budżetu Miasta i Gminy zostały wykonane w kwocie 8.941.203,- zł, co stanowi 52% planu.

Reasumując wykonanie dochodów można stwierdzić:

1. W rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) jest niskie wykonanie planu dochodów ze względu na to, że środki z programu SAPARD wpłyną w II półroczu po rozliczeniu inwestycji.

2. Niskie wykonanie planowanych odsetek (rozdział 75814 § 092) od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Jest to jednak oczywiste, biorąc pod uwagę brak środków pieniężnych lokowanych na rachunkach.

3. Niższe od zaplanowanych przez Ministra Finansów są wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan zakłada 2.369.793,- zł w I półroczu 2004r., wpłynęło 941.628,- zł tj. 39,74%. Istnieje więc obawa, że jeśli w II półroczu 2004r. nie nastąpi poprawa w spływie dochodów wykonanie całości planu będzie niemożliwe.

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2004r. wynosi 7.353.143,- zł tj. 48,02% planu i przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i Łowiectwo /12.074,- zł/ 37,73%

W tym dziale przeznaczono środki na realizację niżej podanych zadań:

1. Przekazano składkę na Izby Rolnicze 11.776,-

2. Podatek od prowizji za sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia

zwierząt – zobowiązanie za 1993r. 298,-

DZIAŁ 600 - Transport i Łączność /287.487,-/ 14,88%

W tym dziale środki wydatkowano na:

1. Budowę drogi gminnej (ulice: Chełkowskiego, Synoradzkiego,

Wiatraczna) 851,-

2. Wykonano wykaszanie poboczy, naprawy i porządkowanie

przystanków, malowanie przystanków przy trasie Krotoszyn-

Jarocin 2.875,-

3. Wykonano cząstkowe remonty dróg gminnych oraz remonty

i równanie dróg żużlowych 38.041,-

4. Wykonano remonty cząstkowe ulic w mieście, oznakowanie

poziome i pionowe, nowe tablice z nazwami ulic 14.995,-

5. Zapłacono rachunki za odśnieżanie dróg gminnych i usuwanie

gołoledzi 23.648,-

6. Zapłacono rachunki za zimowe utrzymanie ulic w mieście 22.315,-

7. Roboty nieprzewidziane na drogach 15.137,-

w tym: przekładanie płytek chodnikowych, remonty kanalizacji,

tarcica na most w Szymanowie, podkłady geodezyjne,

daszki na słupy ogłoszeniowe

8. Roboty dodatkowe – obwodnica projekt podziału nieruch. 24.984,-

9. Niezapłacone rachunki z 2003 r. 144.641,-

Większość zadań dotycząca budowy dróg i remontów jest w trakcie

realizacji. Rachunki zostaną zapłacone w II półroczu.

DZIAŁ 630 – Turystyka /1.286,- zł/ 25,72%

Wydatkowano środki na zakup znaczków PTTK, gadżety oraz

zorganizowanie festynu wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka.

DZIAŁ 700 – Gospodarka Mieszkaniowa /36.704,- zł/ 41,84%

R-dz 70004 – Różne jednostki obsł. gosp. mieszk.

/31.222,- zł/ tj. 40,81%

Zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie budynków (zakup

dachówki i folii na budynek przy ul. Stary Rynek 22, wymiana

instalacji gazowej- ul. Pleszewska 12, malowanie klatki schodowej

ul. Stary Rynek 22, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej

i usuwanie usterek, wymiana podłogi ul. Floriańska 21 P. Paradysz

oraz zamontowanie podliczników do wody).

R-dz 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

/5.482,- zł/ tj. 48,88%

1. Zapłacono rachunki za wyceny nieruchomości i ogłoszenia

prasowe 1.482,-

2. Zakup pawilonu handlowego 4.000,-

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.

DZIAŁ 710 – Działalność Usługowa /12.087,- zł/ 11,78%

R-dz 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

/3.276,- zł / tj. 4,59%

1. Opłata za sporządzenie warunków zabudowy na kwotę 3.276,-

2. W związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym i zasięgnięciu opinii fachowców w tej sprawie

odstąpiono od wykonania zadania.

R-dz 71014 – Opracowania geodezyjno-kartograficzne

/8.811,- zł/ tj. 29,07%

1. Zapłacono rachunki za regulację stanu prawnego gruntów 468,-

2. Zapłacono rachunki za wykonanie dokumentów geodezyjnych,

opłaty notarialne, sądowe, podziały gruntów, opłaty za

wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 8.343,-

R-dz 71035 – Cmentarze /„0”/

Zadanie zostanie wykonane w lipcu.

Dalsza realizacja wydatków w tym dziale nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna /1.083.352,- zł/ 57,17%

R-dz 75011 – Urzędy wojewódzkie /33.522,- zł/ tj. 50,85%

Z dotacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

pokryto koszty realizacji zadań administracji rządowej.

R-dz 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

/53.295,- zł/ tj. 44,54%

Pokryto koszty funkcjonowania Rady Miejskiej w tym: wypłacono

diety radnym oraz zapłacono rachunki dotyczące funkcjonowania Rady.

R-dz 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

/942.077,- zł/ tj. 59,05%

1. Płace 553.025,-

2. Pochodne od płac (ZUS, F.Pracy, ) 101.486,-

3. Krajowe podróże służbowe 14.467,-

4. Zagraniczne podróże służbowe 4.731,-

5. Materiały i wyposażenie 107.647,-

6. Energia 15.238,-

7. Usługi materialne i niematerialne 110.268-

8. Różne opłaty i składki (w tym: wpłaty na PERON) 2.215,-

9. Fundusz świadczeń socjalnych 25.000,-

10. Wdrożenie systemu zarządzania jakością 8.000,-

R-dz 75095 – Pozostała działalność /54.458,- zł/ tj. 47,83%

1. Wypłacono diety sołtysom 25.200,-

2. Współpraca między gminami 11.037,-

3. Promocja miasta i gminy 18.221,-

DZIAŁ 751 – Urzędy Naczelnych Org. Władzy

Państw., Kontroli i Ochrony Prawa

oraz Sądownictwa /15.924,- zł/ 92,08%

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu

i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem:

kwotę 1.086,- zł na aktualizację rejestru wyborców

kwotę 14.838,- zł na przeprowadzenie wyborów do

Parlamentu Europejskiego

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona

Przeciwpożarowa /45.238,-zł/ 38,75%

R-dz 75412 – Ochotnicze straże pożarne /45.238,- zł/ tj. 39,59%

1. Ubezpieczono 27 drużyn, zapłacono OC od 7 samochodów,

wykonano przeglądy techniczne pojazdów 9.860,-

2. Zakupiono paliwo (etylinę, oleje i płyny) 2.800,-

3. Zakupiono nagrody na zawody sportowo-pożarnicze, turniej

wiedzy pożarniczej, turniej tenisa stołowego, zawody

sikawek konnych 532,-

4. Zapłacono rachunki za obchody Św. Floriana oraz 75-lecia

OSP Wrotków 1.503,-

5. Zapłacono r-ki za energię elektryczną, gaz, telefon, czynsz,

wodę, kanalizację i zakupiono środki czystości 4.513,-

6. Wypłacono ryczałty kierowcom, magazynierowi i komendantowi 7.680,-

7. Badania lekarskie członków OSP 2.208,-

8. Zakupiono sprzęt gaśniczy, ubrania bojowe 3.972,-

9. Zakupiono części samochodowe, części do motopomp, wyk.

remonty, naprawiono pagery, przegląd sprzętu ratownictwa

drogowego 5.432,-

10.Wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 2.906,-

11.Dofinansowano szkolenia dla dowódców MDP 50,-

12.Wydatki nieprzewidziane 3.782,-

R-dz 75414 – Obrona cywilna /”0”/

Z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

w I półroczu 2004r. nie zostały przekazane planowane środki.

DZIAŁ 756 – Dochody od Osób Prawnych, od Osób Fiz. i od

Innych Jedn. nie Posiad. Osob. Praw. oraz

Wyd. Związane z Ich Poborem /3.031/ 25,15%

R-dz 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych /3.031 zł/ tj. 25,15%

Wydatki bieżące 3.031,-

w tym: inkaso opłaty targowej 2.489,-

DZIAŁ 757 – Obsługa Długu Publicznego /60.752,-/ 47,13%

Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – Różne Rozliczenia /”0”/

Rezerwy ogólne i celowe zostaną rozdysponowane w II półroczu.

DZIAŁ 801 – Oświata i Wychowanie /3.801.010,- zł/ 56,37%

R-dz 80101 – Szkoły podstawowe /2.064.015,-zł/ tj. 57,25%

- wypłacono płace i pochodne od płac 1.740.836,-

- zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie

placówek oświatowych i wypłacono

fundusz świadczeń socjalnych 318.258,-

- zadania zlecone (podręczniki) 4.921,-

R-dz 80104 – Przedszkola /641.650,- zł/ tj. 52,35%

- wypłacono płace i pochodne 509.165,-

- zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie

oraz wypłacono fund. świadczeń socjal. 132.485,-

R-dz 80110 – Gimnazja /913.091,- zł/ tj. 57,04%

- wypłacono płace i pochodne 766.953,-

- zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie

i przekazano środki na fund. świad. socjal. 146.138,-

R-dz 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /143.824,- zł/

tj. 58,43%

Zapłacono r-ki za dowóz uczniów do placówek oświatowych

z terenu gminy.

R-dz 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

/8.757,- zł/ tj. 42,11%

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków pokryto koszty dokształcania

nauczycielom, których podniesienie kwalifikacji jest niezbędne

w danej placówce oświatowej na kwotę 4.633,- zł.

W Szkole Podstawowe Nr 1 - zapłacono za zorganizowanie szkoleń

wszystkich nauczycieli na kwotę 875,- zł.

W Szkole Podstawowej Nr 3 – pokryto koszty szkoleń z zakresu

informatyki na kwotę 3.249,- zł.

R-dz 80195 – Pozostała działalność /29.672,-zł/ tj. 65,74%

Środki przeznaczono na:

- dofinansowanie konkursów 952,-

- wypłatę funduszu świadczeń socjalnych

dla nauczycieli emerytów i rencistów 28.720,-

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia /55.296,- zł/ 38,49%

R-dz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

/55.296,- zł/ tj. 38,49%

Środki wykorzystano zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania

alkoholizmowi.

1. Przygotowanie, utrzymanie i udostępnianie pomieszczeń

dla grup AA 2.000,-

2. Dożywianie dzieci 14.000,-

3. Wypłata diet Komisji 3.984,-

4. Dofinansowanie bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej,

organizowanie konkursów, turniejów, festynów i imprez

sportowych 29.785,-

5. Pokryto koszty leczenia 527,-

6. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób

fiz. służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 5.000,-

DZIAŁ 852 – Pomoc Społeczna /991.778,- zł/ 41,90%

R-dz 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej /2.797,-zł/ tj. 32,90%

Przekazano składki na ubezpieczenia zdrowotne (82 świadczenia).

R-dz 85212 – Świad. rodzinne oraz skł. na ubezp.

emeryt. i rent. z ubezp. społ./238.537,-zł/ tj. 23,76%

W rozdziale tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne 2190 świadczeń na kwotę 219.053,-

- płace i pochodne 10.989,- w tym 33 osobom opłacono skł. emeryt-rent.

- wydatki majątkowe (komputery) 6.113,-

- wydatki bieżące 2.382,-

R-dz 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne /156.045,- zł/ tj. 42,89%

W rozdziale tym wypłacono:

- zasiłki jednorazowe (203 os0by) 50.933,-

- zasiłki stałe, stałe wyrównawcze (146 świadczeń) 54.811,-

- zasiłki okresowe (133 świadczenia) 17.540,-

- macierzyńskie zasiłki okresowe celowe (49 świadczeń) 13.493,-

- gwarantowane zasiłki okresowe (20 świadczeń) 8.394,-

- składki na ubezpieczenia społeczne (80 świadczeń) 10.874,-

R-dz 85215 – Dodatki mieszkaniowe /208.448,- zł/ tj. 52,16%

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 208.448,- zł

R-dz 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

/1.999,- zł/ tj. 35,07%

Wypłacono 14 świadczeń na kwotę 1.999,- zł

R-dz 85219 – Ośrodki pomocy społecznej /161.419,- zł/ tj. 50,58%

Wypłacono płace i pochodne w kwocie 138.496,- zł oraz zapłacono

rachunki za bieżące utrzymanie w kwocie 22.923,- zł.

R-dz 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

/48.673,- zł/ tj. 76,77%

Zapłacono siostrom PCK, które opiekowały się 35 osobami ( 8585 świadczeń ).

R-dz 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

/123.898,- zł/ tj. 99,41%

Pomocą tą objęto 352 rolników.

R-dz 85295 – Pozostała działalność /49.962,- zł/ tj. 63,80%

1. Dożywianie dzieci w szkołach – 201 dzieci

21507 świadczeń 23.800,-

2. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne

pracownikom „Klubu Seniora” 22.349,-

3. Zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie

„Klubu Seniora” 3.813,-

DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wych. /40.218,-zł/ 59,21%

R-dz 85401 – Świetlice szkolne /40.218,- zł/ tj. 59,21%

Wypłacono płace i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

40.218,- zł.

DZIAŁ 900 – Gosp. Komun. i Ochr. Środ. /495.589,- zł/ tj. 57,82%

R-dz 90003 – Oczyszczanie miast i wsi /21.791,- zł/ tj. 41,62%

1. Wypłacono ryczałt za oczyszczanie miasta 12.400,-

2. Zapłacono r-ki za składowanie, wywóz

i opróżnianie koszy miejskich i parkowych

oraz zakup nowych koszy 1.611,-

3. Zobowiązania za 2003 r. 7.780,-

R-dz 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

/63.602,-zł/ tj. 68,94%

1. Zapłacono ryczałt za utrzymanie zieleni miejskiej 20.400,-

2. Zapłacono rachunki za zużytą wodę w parku

Powstańców Wlkp. + Stary Rynek 1.986,-

3. Zakupiono trawy na dosiewki 583,-

4. Obsadzono kwiatami wiosennymi i letnimi klomby

gazony, parki, skwery, ulice i wysepki 2.216,-

5. Uzupełniono drzewostan, nowe nasadzenia drzew

i krzewów – w parkach oraz przy ulicach i skwerach 2.882,-

6. Konkurs „Koźmin Miastem Kwiatów i Zieleni” 34,-

7. Zapłacono r-ki za zakupione nawozy, środki ochrony

roślin 1.035,-

8. Zakupiono farby do odnowienia ławek w parkach 82,-

9. Usunięto suche drzewa i konary na ul. Dworcowej

i Lipowej 3.192,-

10.Dopłata do zamienianych gruntów z przeznaczeniem

na tereny zielone 18.266,-

11. Żwirowanie alejek w Parku Powstańców Wlkp.

+ zakup tłucznia 1.051,-

12. Zobowiązania z 2003r. 11.875,-

R-dz 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg /349.667,- zł/ tj. 54,03%

1.Zapłacono r-ki za konserwację i eksploatację

oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy

Koźmin Wlkp. 346.579,-

2.Zapłacono r-ki za wystrój świąteczny miasta

(Boże Narodzenie) 2.000,-

3. Zobowiązania za 2003r. 1.088,-

R-dz 90095 – Pozostała działalność /60.529,- zł/ tj. 92,73%

1. Roboty nieprzewidziane (naprawy kanalizacji,

przepusty, kratki ściekowe, czyszczenie kanalizacji) 1.286,-

2. Targowisko - wywóz śmieci i składowanie śmieci na

wysypisku w Orli, utrzymanie i remont WC 14.656,-

3. Roboty publiczne – zakupy i remonty narzędzi,

odzież robocza, wynagrodzenia, zakup materiałów, opłaty

za prąd i wodę, zakup paliwa do kosy spalinowej, cukier,

herbata 44.587,-

w tym płace i pochodne pracowników 25.400,-

DZIAŁ 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

/253.823,- zł/ 49,89%

R-dz 92109 – Domy i ośrodki Kultury,/150.306,-zł/ tj. 49,72%

1.Przekazano dotację na działalność bieżącą Ośrodka

Kultury 142.104,-

2.Zapłacone rachunki za bieżące utrzymanie i remont świetlic

wiejskich 8.202,-

R-dz 92116 – Biblioteki /99.486,- zł/ tj. 49,99%

Przekazano dotację na działalność bieżącą, płace, pochodne,

zakup kaset i księgozbioru 99.486,-

R-dz 92195 – Pozostała działalność /4.031,-zł/ tj. 53,74%

Środki przeznaczono na dofinansowanie Szkiców Koźmina + Muzeum

4.031,-

DZIAŁ 926 – Kultura Fizyczna i Sport /157.494,-zł/, 68,76%

R-dz 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

/61.096,- zł/ tj. 99,83%

Środki wydatkowano na utrzymanie bieżące klubu sportowego

KKS „Biały Orzeł” (m.in. opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę,

ubezpieczenie, opłaty sędziowskie, przewozy, zakup środków

czystości, sprzętu sportowego, dofinansowanie obozu zimowego).

R-dz 92695 – Pozostała działalność /96.398,-zł/ tj. 57,43%

1. Ubezpieczenie i opłaty składek LZS 350,-

2. Klub Sportowy „SPARTAKUS” 5.182,-

3. Szkolny Związek Sportowy 4.840,-

4. Parafialny klub „FARA’’ 1.251,-

5. Dofinansowanie sportu masowego 5.634,-

6. Koszty utrzymania basenu

+ modernizacja stacji filtrów 79.141,-

Zobowiązania na koniec I półrocza 2004r. w/g sprawozdania RB-28S „MIESIĘCZNE-ROCZNE/sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych” wyniosły 327.541,- zł, są to zobowiązania niewymagalne. Zobowiązania na koniec I półrocza 2004r. w/g sprawozdania RB-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań w/g tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” wyniosły 5.305.500,- zł, są to zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Przychody i rozchody

Przychody budżetu gminy w I półroczu 2004 wyniosły 24.392,- zł. Są to wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu gminy w I półroczu 2004 wyniosły 922.500,- zł. Są to kolejne raty kredytów i pożyczek.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2004 - zestawienie tabelaryczne - [kliknij]