Informacja
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
za rok 2003r.

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr III/29/2002 z dnia 30 grudnia 2002r.

W trakcie roku budżetowego zostały wprowadzone zmiany w wysokości dochodów w tym dochodów własnych, dotacji, subwencji oraz dokonano korekt wysokości wydatków uchwałami Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr VII/60/2003 z dnia 30 czerwca 2003r., Nr VIII/67/2003 z dnia 12 września 2003r., Nr VIII/68/2003 z dnia 12 września 2003r,, Nr IX/77/2003 z dnia 28 października 2003r., Nr XI/100/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2003 z dnia 25.03.2003r., Nr 16/2003 z dnia 27.05.2003r., Nr 24/2003 z dnia 16.09.2003r. i Nr 28/2003 z dnia 26.11.2003r.

Na koniec roku plan dochodów wyniósł 16.009.272,- zł i był o 1.097.732,- zł wyższy od budżetu początkowego tj. o 6,85%, a po stronie wydatków 14.691.015,46 zł i był o kwotę 1.377.725,46 zł wyższy od budżetu początkowego tj. 9,37%

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.318.256,54 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

DOCHODY

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2003r. wynosiło 15.541.968,- zł tj. 97,08%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach na dzień 31.12.2003r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo /11.471,- zł/ 50,22%

Wpływy uzyskano ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia

zwierząt w kwocie 3.634,- zł. Nastąpiła zmiana przepisów

uprawniających lekarzy weterynarii do wydawania świadectw

zdrowia, stąd niskie wykonanie.

Przyjęto wpłaty od ludności za przyłącza wodociągowe do istniejących

już wodociągów w kwocie 7.837,- zł.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo /3.361,- zł/ 96,02%

Wpływy z kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich

na terenie naszej gminy wyniosły 3.361,-zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka Mieszkaniowa/429.022,- zł/ 95,17%

R-dz 70004 – Różne jedn. obsługi gospod. mieszk.

/228.311,- zł/ tj. 89,41%

Na koniec 2003r. gmina posiadała 124 lokale mieszkalne,

17 lokali użytkowych, 35 garaży oraz 37 pomieszczeń

gospodarczych. Z czynszu od najemców lokali komunalnych

i wydzierżawionych lokali użytkowych uzyskano kwotę

227.438,- zł tj. wyższą o 1.905,- zł do planu. Zaległości na dzień 31.12.03r.

wynoszą 26.123,- zł ( w tym dotyczące roku 2003 to kwota 11.188,- zł),

na które zostały wysłane upomnienia. Uzyskano sądowe nakazy

zapłaty zaległego czynszu, które są egzekwowane przez komornika.

W roku 2003 nie sprzedano nieruchomości komunalnych ze względu

na brak zainteresowania zakupem.

Ponadto uzyskano kwotę 873,- zł tytułem naliczenia odsetek za

nieterminowe wpłacanie czynszu.

R-dz 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

/200.711,- zł/ tj. 102,69%

Z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruch.

uzyskano kwotę 29.754,- zł. Zaległości na 31.12.2003r. wyniosły

787,- zł, na które wysłano upomnienia.

Z tytułu wzrostu wartości gruntu spowodowaną zmianą planu

zagospodarowania przestrzennego uzyskano kwotę 1.402,- zł.

Z dzierżawy gruntów i łąk w mieście uzyskano 38.247,- zł.

Zaległości na 31 grudnia 2003r. wyniosły 2.069,- zł, na które

wysłano upomnienia.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

uzyskano kwotę 5.171,- zł.

Ze sprzedaży gruntów i działek komunalnych uzyskano kwotę

126.120,- zł.

Za nieterminowe wpłaty wpłynęły odsetki w kwocie 17,- zł.

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna/104.032,-/ 101,56%

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z Wielkopolskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu została przekazana w kwocie

64.000,- zł. Dochodem są również wpłaty za specyfikacje istotnych

warunków zamówienia pobrane przed przystąpieniem do przetargu

i drobne wpłaty za usługi kserograficzne w kwocie 6.777,- zł oraz

środki uzyskane ze sprzedaży wydawnictw promocyjnych i prowizja

od sprzedanych znaków skarbowych w kwocie 5.741,- zł. Wpływy

kosztów zastępstwa procesowego uzyskane za wygrane sprawy

sądowe stanowią kwotę 27.514,- zł.

DZIAŁ 751 – Urzędy Naczelnych Organów Państwowych,

Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

/22.289,- zł/ 100,00%

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu otrzymano

dotację na:

1. aktualizację rejestru wyborców – 2.024,- zł

2. przeprowadzenie wyborów uzupełniających

do rad gmin – 3.310,- zł

3. przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum

w sprawie przystąpienia do UE – 16.955,- zł

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona

Przeciwpożarowa /200,- zł/ 100,00%

Otrzymano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Poznaniu w kwocie 200,- zł na realizację zadań Obrony Cywilnej.

DZIAŁ 756 – Dochody od Osób Praw., od Osób Fiz. i od

Innych Jedn. nie Posiad. Osob. Prawnej

/5.721.828,- zł/ 94,27%

R-dz 75601 – Wpływy z pod. doch. od osób fiz.

/67.004,-/ tj. 101,61%

Wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych w formie karty

podatkowej zrealizowano w kwocie 65.146,- zł przez Urząd Skarbowy

w Krotoszynie, a sprawozdanie z informacją o wykonaniu za 2003r.

wpłynęło w m-cu styczniu 2004r., co uniemożliwiło aktualizację planu.

Ze sprawozdania wynika, że zaległości na 31 grudnia 2003r. wynoszą

45.685,- zł. Odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków wyniosły

1.858,- zł.

R-dz 75615 – Wpływy z pod. rolnego, leśnego, pod. od

czynności cywilno-prawnych oraz pod. i opłat

lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.

/1.737.884,- zł/ tj. 101,50%

- wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej (402,- zł) tj. 100,00%

- podatek od nieruchomości – wpływy (1.407.410,- zł) tj. 98,16%

Wpływy w tym podatku stanowią kwotę 1.407.410,- zł. Zaległości

na 31 grudnia 2003r. wynoszą 86.253,- zł (dotyczące 2003r. -32.305,-)

Nadzór nad naliczaniem i realizacją tego podatku sprawuje Urząd

Kontroli Skarbowej.

- podatek rolny – wpływy (204.127,- zł) tj. 94,80%

Podatek rolny został wpłacony zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

Zaległości na koniec roku 2003 wynoszą 9.435,- zł, w tym

odroczenia 9.330,- zł.

- podatek leśny – wpływy (4.905,- zł) tj. 110,07%

Podatek został wpłacony zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

- podatek od środków transportowych – wpływy (44.082,- zł) tj.95,78%

Wpływy są zgodne ze złożonymi deklaracjami.

- podatek od czynności cywilno-prawnych – wpływy (5.657,- zł) tj.55,02%

Rozliczenia podatku wpłynęły w m-cu styczniu 2004r. z urzędów

skarbowych, w związku z czym nie można było dokonać korekty planu.

-odsetki – wpływy (15.867,- zł) tj. 793,35%

Są to odsetki od wpłaconych wyżej wymienionych podatków oraz

opłata prolongacyjna pobierana w przypadku odroczenia terminu

płatności lub rozłożenia na raty.

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań

bieżących jednostek sektora finansów publicznych 55.434,- zł

Jest to refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień

określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W ciągu roku został

zmieniony sposób finansowania, natomiast plan ustalono w Dz. 758,

r-dz 75805 § 292. Środki zostały przekazane w pełnej wysokości.

R-dz 75616 – Wpływy z pod. rol., pod. leś., pod. od spadków

i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych,

pod. i opłat od osób fiz. /1.905.445,- zł/ tj. 90,29%

- podatek od nieruchomości (575.720-,- zł) tj. 91,42%

Podatek od nieruchomości z terenu miasta i gminy wpłynął w kwocie

575.720,- zł. Zaległości na 31 grudnia 2003r. wynoszą 56.066,- zł

(dotyczące 2003r. – 43.231,- zł).

Do osób posiadających zaległości wysłano upomnienia i tytuły

wykonawcze.

- podatek rolny (1.020.338,- zł) tj. 88,97%

Niepełne wykonanie planu wynika z istniejących zaległości

na koniec 2003r.w kwocie 125.726,- zł (dotyczące 2003r. –

70.648,- zł) w tym odroczeń w kwocie 2.157,- zł.

Do zalegających podatników wysłano upomnienia i tytuły

wykonawcze.

- podatek leśny (1.667,- zł) tj. 82,23%

Niepełne wykonanie planu wynika z istniejących zaległości

w kwocie 366,- zł. Do zalegających podatników wysłano

upomnienia.

- podatek od środków transportowych (126.485,- zł) tj. 85,90%

Zaległości w tym podatku na 31 grudnia 2003r. wynoszą 26.438,- zł,

(dotyczące 2003r. – 13.042,- zł), na które zostały wysłane upomnienia

i tytuły wykonawcze.

- podatek od spadków i darowizn (17.692,- zł) tj. 75,76%

Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy

w Krotoszynie. Wysokość wykonania tego podatku

uzależniona jest od ilości osób regulujących stan własności

i sprawy spadkowe. Zaległości na 31.12.2003r. wynoszą

3.065,- zł wg złożonego sprawozdania rocznego.

- podatek od posiadania psów (2.561,- zł) tj. 169,15%

W końcu roku wysłano wezwania do osób zobowiązanych do

do zapłaty tego podatku, stąd tak wysokie wykonanie.

- wpływy z opłaty targowej (56.831,- zł) tj. 115,89%

Wpływy z opłaty targowej uzależnione są od ilości podmiotów

handlujących. Warunki pogodowe pozwoliły na działalność

handlową w końcowej części roku, dlatego stosunkowo

wysokie wykonanie.

- podatek od czynności cywilno-prawnych (86.231- zł) tj. 93,20%

Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe. Zaległości

w tym podatku na 31 grudnia 2003r. wg sprawozdania wynoszą

144,- zł.

- odsetki (17.920,- zł) tj. 99,55%

Są to odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków oraz

opłata prolongacyjna pobierana w przypadku odraczania

terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty.

R-dz 75618 – Wpływy z opłaty skarbowej /221.473,- zł/ tj. 104,43%

Dochody z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 73.441,- zł tj.

104,21%.

Wysokość uzależniona jest od ilości osób ubiegających się o kredyty,

pożyczki, zaświadczenia, od wydanych decyzji administracyjnych,

dokumentów (akty urodzenia, akty zgonów, spisanie testamentów itp.)

Uzyskano także wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych w kwocie 137.312,- zł tj. 104,81%.

W ostatnich dniach grudnia dokonano wpłat za zezwolenia

na sprzedaż napojów alkoholowych, stąd wyższe wykonanie.

Od osób rozpoczynających działalność gospodarczą pobrano

kwotę 10.720,- zł tj. 101,24%.

R-dz 75621 – Udziały gmin w pod. stanowiących dochody

budżetu państwa /1.789.486,- zł/ tj. 90,90%

- podatek dochodowy od osób fiz. (1.716.058,- zł) tj. 90,38%

Są to dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Informacje z Min. Finansów o wysokości w/w podatku nie

odzwierciedlają kwot, które miesięcznie wpływają

w zmniejszonej wysokości, na planowaną kwotę 1.898.632,- zł

wpłynęło 1.716.058,- zł tj. mniej o kwotę 182.574,- zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych (73.428,- zł) tj. 104,89%

Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

Na planowaną kwotę 70.000,- zł wpłynęła kwota 73.428,- zł.

W związku z otrzymaniem sprawozdań w m-cu styczniu 2004r.

nie było możliwości dokonania zmian planu tego podatku.

R-dz 75624 – Dywidendy (536,- zł ) tj. 100,00%

Wpływ dywidendy ze zbycia praw majątkowych od Spółki

„Oświetlenia Uliczne i Drogowe” w Kaliszu.

DZIAŁ 758 – Różne Rozliczenia /7.709.472,- zł/ 99,22%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego została przekazana w kwocie 5.606.237,- zł

tj. 100,00%. Część podstawowa subwencji ogólnej dla

gmin wpłynęła w kwocie 971.229,- zł tj. 100,00%, natomiast

część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie

882.164,- zł tj. 94,08%.

Plan części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin został

ustalony w I połowie roku, natomiast refundację utraconych

dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehab.

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnospraw.

została w II półroczu 2004r. przekazana w formie dotacji, która

została ujęta w Dz. 756, r-dz 75615 § 244. Należna subwencja

została przekazana w pełnej wysokości.

Urząd Skarbowy Krotoszyn tytułem nadpłaconych podatków

z lat ubiegłych pobrał kwotę 3.240,- zł.

Z tytułu odsetek naliczonych przez PKO od środków pieniężnych

zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano kwotę 582,- zł.

Jest to jednak oczywiste biorąc pod uwagę duży spadek

oprocentowania rachunku.

Zostały zwrócone środki z tytułu nie wygasających wydatków

w kwocie 252.500,- zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i Wychowanie /51.470,- zł/ 102,31%

Otrzymano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Poznaniu w kwocie 3.012,- zł na zakup wyprawki szkolnej

obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących

naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku

szkolnym 2003/2004.

Dochodem w tym dziale są wpływy z tytułu odpłatności rodziców

za pobyt (opłata stała) i wyżywienie dzieci w przedszkolach

w kwocie 8.764,- zł.

Otrzymano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Poznaniu na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli

emerytów i rencistów w kwocie 38.290,- zł oraz dotację na

sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej

w sesji letniej dotyczącej awansu nauczycieli w kwocie 1.404,- zł.

DZIAŁ 853 – Opieka Społeczna /1.068.675,- zł/ 98,73%

Z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu otrzymano

dotację w wysokości 860.370,- zł na wypłaty zasiłków i pomoc

w naturze, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, na

utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów

i zakup wyprawki szkolnej obejmującej plecak, kostium

gimnastyczny oraz przybory szkolne dla uczniów podejmujących

naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym

2003/2004.

Na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych otrzymano

z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dotację

w wysokości 188.090,- zł.

Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone 42 osobom

przez siostry PCK wpłynęła kwota 20.215,- zł. Wpłaty są uzależnione

od ilości osób objętych opieką i ich odpłatnością.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

/158.078,- zł/ 91,19%

Są to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie i pobyt

stały dzieci w przedszkolach oraz wyżywienie rencistów i emerytów

w Klubie Seniora w kwocie 158.078,- zł.

Na niższe wykonanie wpłynęło uczęszczanie mniejszej ilości dzieci

do przedszkola.

DZIAŁ 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona

Środowiska /261.750,- zł/ 100,00%

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

w Warszawie otrzymano dotację w kwocie 14.000,- zł

na zakup i montaż wagi samochodowej wraz z osprzętem

komputerowym na składowisko odpadów komunalnych

w m. Orla.

Z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano

dotacje z przeznaczeniem na:

1. refundację kosztów oświetlenia dróg publicznych

krajowych, wojewódzkich i powiatowych dla których

gmina nie jest zarządcą w kwocie 124.271,- zł

2. pokrycie kosztów budowy nowych punktów świetlnych

na drogach publicznych – droga wojewódzka nr 438

Koźmin Wlkp. ul. Borecka dla której gmina nie jest

zarządcą w kwocie 106.033,- zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospod.

Wodnej w Poznaniu została przekazana opłata produktowa

w kwocie 8.851,- zł.

Za przyłącza wodociągowe do istniejących wodociągów

wpłacono 8.595,- zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa

Narodowego /188,00 zł/ 100,00%

Czynsz z tytułu dzierżawy części budynku świetlicy w Szymanowie

wpłynął w kwocie 188,- zł

DZIAŁ 926 – Kultura Fizyczna i Sport /132,00 zł/ 100,00%

Dochody w kwocie 132,- zł dotyczą wpływów z opłaty startowej

w „Biegu Maćka”.

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2003r. wynosi 14.199.319,- zł tj. 96,65% planu i przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i Łowiectwo /30.811,- zł/ 89,75%

W tym dziale przeznaczono środki na realizację niżej podanych zadań:

1. Przekazano składkę na Izby Rolnicze 23.906,-

2. Zapłacono rachunki za odbiór padłych zwierząt 954,-

3. Wypłacono prowizję za sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia

zwierząt 5.951,-

DZIAŁ 600 - Transport i Łączność /977.119,-/ 86,51%

W tym dziale środki wydatkowano na:

1. Budowę drogi gminnej Koźmin Wlkp. – Biały Dwór

(do świetlicy) 724.416,-

2. Wykonano wykaszanie poboczy, naprawy i porządkowanie

przystanków, malowanie przystanków przy trasie Krotoszyn-

Jarocin 14.820,-

3. Wykonano cząstkowe remonty dróg gminnych oraz remonty

i równanie dróg żużlowych 90.301,-

(zobowiązania 11.277,-zł)

4. Wykonano remonty cząstkowe ulic w mieście, oznakowanie

poziome i pionowe, nowe tablice z nazwami ulic 28.752,-

(zobowiązania 8.320,-zł)

5. Wykonano oznakowanie pionowe w gminie – drogi gminne 9.998,-

(zobowiązania 1.629,-zł)

6. Zapłacono rachunki za ścinkę poboczy na drogach gminnych

(Walerianów, Lipowiec, Mokronos) 9.800,-

7. Zapłacono rachunki za odśnieżanie dróg gminnych i usuwanie

gołoledzi (zobowiązania 1.871,-zł) 14.548,-

8. Zapłacono rachunki za zimowe utrzymanie ulic w mieście 13.331,-

9. Roboty nieprzewidziane na drogach 47.498,-

(zobowiązania 7.993,-zł)

10. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

we wsiach Wyrębin II, Tatary i Orla 23.655,-

(zobowiązania 110.000,-zł)

DZIAŁ 630 – Turystyka /2.901,- zł/ 48,35%

Wydatkowano środki na:

1. PTTK – rajdy, propagowanie wypoczynku czynnego - 1.349,-

(zobowiązania 237,- zł)

1. Związek Harcerstwa Polskiego – zapłacono rachunki za szkolenie – 1.552,-

Środki zostały wykorzystane do wysokości przedstawionych rachunków.

DZIAŁ 700 – Gospodarka Mieszkaniowa /82.123,- zł/ 88,15%

R-dz 70004 – Różne jednostki obsł. gosp. mieszk.

/75.033,- zł/ tj. 88,27%

Zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie budynków (wykonano

usługi kominiarskie, naprawy pieców, naprawy instalacji wodno-

kanaliz., elektrycznej, c.o. i gazowej, wykonano przeglądy instalacji

gazowej, zapłacono rachunki za wodę, kanalizację, wywóz nieczystości

stałych, płynnych, dzierżawę kontenera oraz utrzymanie porządku

przed budynkami)

(zobowiązania 7.886,- zł)

R-dz 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

/7.090,- zł/ tj. 86,89%

1. Las Orliński – zapłacono rachunek za prace porządkowe oraz

zakupiono paliwo do kos spalinowych 1.036,-

2. Zapłacono rachunki za wyceny nieruchomości i ogłoszenia

prasowe 6.054,-

(zobowiązania 884,- zł)

DZIAŁ 710 – Działalność Usługowa /36.520,- zł/ 81,48%

R-dz 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

/14.390,- zł / tj. 90,96%

Zapłacono rachunki za opracowanie zmian do planu zagospod.

przestrzennego (zobowiązania 476,-zł) 14.390,-

R-dz 71014 – Opracowania geodezyjno-kartograficzne

/22.130,- zł/ tj. 76,31%

1. Zapłacono rachunki za regulację stanu prawnego gruntów 7.555,-

2. Zapłacono rachunki za wykonanie dokumentów geodezyjnych,

opłaty notarialne, sądowe, podziały gruntów, opłaty za

wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 14.575,-

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna /1.800.446,- zł/ 95,83%

R-dz 75011 – Urzędy wojewódzkie /64.000,- zł/ tj. 100,00%

Z dotacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

pokryto koszty realizacji zadań administracji rządowej.

R-dz 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

/114.856,- zł/ tj. 97,92%

Pokryto koszty funkcjonowania Rady Miejskiej w tym: wypłacono

diety radnym oraz zapłacono rachunki dotyczące bieżącego

utrzymania Rady. (Zobowiązania 1.059,-zł)

R-dz 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

/1.510.377,- zł/ tj. 95,57%

1. Płace 920.445,-

2. Pochodne od płac (ZUS, F.Pracy, PFRON) 172.270,-

3. Krajowe podróże służbowe 34.993,-

4. Zagraniczne podróże służbowe 398,-

5. Materiały i wyposażenie 129.663,-

6. Energia 21.404,-

7. Usługi materialne i niematerialne 202.503,-

8. Różne opłaty i składki 1.538,-

9. Fundusz świadczeń socjalnych 27.163,-

(zobowiązania 172.348,-zł)

R-dz 75095 – Pozostała działalność /111.213,- zł/ tj. 94,93%

1. Wypłacono diety sołtysom 50.399,-

2. Wypłacono inkaso za pobór opłaty targowej 4.899,-

3. Współpraca między gminami 28.883,-

4. Promocja miasta i gminy 27.032,-

(zobowiązania 3.252,-zł)

DZIAŁ 751 – Urzędy Naczelnych Org. Władzy

Państw., Kontroli i Ochrony Prawa

oraz Sądownictwa /22.289,- zł/ 100,00%

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu

i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem:

kwotę 2.024,- zł na aktualizację rejestru wyborców

kwotę 3.310,- zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających

do Rady Miejskiej

kwotę 16.955,- zł na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum

w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona

Przeciwpożarowa /112.547,-zł/ 98,38%

R-dz 75412 – Ochotnicze straże pożarne /112.347,- zł/ tj. 98,38%

1. Ubezpieczono 27 drużyn, zapłacono OC od 7 samochodów,

wykonano przeglądy techniczne pojazdów 10.882,-

2. Zakupiono paliwo (etylinę, oleje i płyny) 9.008,-

3. Zakupiono nagrody na zawody sportowo-pożarnicze, turniej

wiedzy pożarniczej, turniej tenisa stołowego, zawody

sikawek konnych 3.729,-

4. Zapłacono rachunki za obchody Św. Floriana oraz 75-lecia

OSP Borzęciczki 2.495,-

5. Zapłacono r-ki za energię elektryczną, gaz, telefon, czynsz,

wodę, kanalizację i zakupiono środki czystości 13.897,-

6. Wypłacono ryczałty kierowcom, magazynierowi i komendantowi 11.860,-

7. Wykonano remonty remiz:

- OSP Koźmin Wlkp. – wymieniono oświetlenie, ułożono

płytki i pomalowano 6.855,-

- OSP Kaniew – wyk. knserwację dachu i wymianę bramy 2.785,-

- OSP Wałków – założono instalację odgromową na budynku

garażu 1.000,-

8. Zakupiono sprzęt gaśniczy, ubrania bojowe 9.385,-

9. Zakupiono części samochodowe, części do motopomp, wyk.

remonty samochodów, motopomp, pił spalinowych do drewna,

naprawiono pagery 8.750,-

10.Wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 4.880,-

11.Zapłacono za szkolenia oraz częściowo za obóz dla dowódców

MDP (4 osoby) 1.146,-

12.Wydatki nieprzewidziane 5.675,-

(przełożenie syreny w OSP Borzęciczki, obchody Gminnego Dnia

Strażaka i odnowienie sztandaru w OSP Koźmin Wlkp., zakup

farb na odnowienie konnego wozu strażackiego OSP Gościejew)

13. Dofinansowano zakup samochodu 20.000,-

(zobowiązania 1.789,-zł)

R-dz 75414 – Obrona cywilna /200,- zł/ tj. 100,00%

Dotację otrzymaną z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

przeznaczono na konserwację dachu pomieszczenia magazynowego

OC.

DZIAŁ 757 – Obsługa Długu Publicznego /238.487,-/ 98,40%

Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – Różne Rozliczenia 0,00zł

DZIAŁ 801 – Oświata i Wychowanie /5.942.567,- zł/ 97,96%

R-dz 80101 – Szkoły podstawowe /3.833.437,-zł/ tj. 98,05%

- wypłacono płace i pochodne od płac 3.242.497,-

- zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie

i remonty placówek oświatowych 557.113,-

- ponadto otrzymano dotację w kwocie 3.012,-

którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem

na zakup podręczników dla dzieci podejmujących

naukę w klasach pierwszych

- wykonano remont kotłowni, zakupiono piece,

wymalowano klasę 30.815,-

(zobowiązania 413.576,-zł)

R-dz 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych

/265.460,- zł/ tj. 99,17%

- wypłacono płace i pochodne 235.764,-

- zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie 29.696,-

(zobowiązania 24.739,-zł)

R-dz 80110 – Gimnazja /1.559.247,- zł/ tj. 97,47%

- wypłacono płace i pochodne 1.367.118,-

- zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie 192.129,-

(zobowiązania 167.379,-zł)

R-dz 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /223.414,- zł/

tj. 98,29%

Zapłacono r-ki za dowóz uczniów do placówek oświatowych

z terenu gminy.

R-dz 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

/14.680,- zł/ tj. 94,22%

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków pokryto koszty dokształcania

nauczycielom, których podniesienie kwalifikacji jest niezbędne

w danej placówce oświatowej.

(zobowiązania 900,-zł)

R-dz 80195 – Pozostała działalność /46.329,-zł/ tj. 99,85%

Środki przeznaczono na:

- zakup nagród na konkursy 2.695,-

- wydatki nieprzewidziane 1.300,-

- za dowóz dzieci do szkoły specjalnej 2.010,-

- wypłatę funduszu świadczeń socjalnych

dla nauczycieli emerytów i rencistów 38.920,-

- zapł.za przeprowadzenie postępowania

kwalifikacyjnego związanego z awansem

zawodowym nauczycieli 1.404,-

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia /116.218,- zł/ 84,02%

R-dz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

/115.576,- zł/ tj. 84,48%

Środki wykorzystano zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania

alkoholizmowi.

I. 1. Przygotowanie, utrzymanie i udostępnianie pomieszczeń

dla grup AA 2.000,-

II 1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – akcja Niebieska

Linia 1.745,-

2. Pomoc rodzinom z problemami alkoholowymi w tym:

organizowanie i finansowanie wypoczynku i dożywianie

dzieci we współpracy z innymi instytucjami i org. 54.925,-

3. Finansowanie i obsługa działalności komisji ds.

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wypłata

diet stanowiących dwukrotność pełnej diety pracowniczej

za każde posiedzenie komisji 6.480,-

4. Działalność promująca zdrowy styl życia oraz

zapewnienie bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej,

organizowanie konkursów, turniejów, festynów i imprez

sportowych 39.467,-

5. Zabezpieczenie materiałów informacyjnych o tematyce

alkoholowej 2.440,-

6. Finansowanie kosztów leczenia i dojazdu osoby

uzależnionej od alkoholu 516,-

III 1. Szkolenie realizatorów programów profilaktycznych

dla dzieci i młodzieży 1.900,-

2. Szkolenie członków komisji ds. rozwiąz. problemów

alkoholowych, lekarzy, pielęgniarek 703,-

IV 1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń

i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów

alkoholowych 5.400,-

(Zobowiązania na koniec roku wynoszą 1.402,- zł)

R-dz 85195 – Pozostała działalność /642,- zł/ tj. 42,80%

Dofinansowano organizację na rzecz osób niepełnosprawnych,

która wystąpiła o dofinansowanie w kwocie 642,- zł.

DZIAŁ 853 – Opieka Społeczna /1.739.649,- zł/ 99,88%

R-dz 85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej /22.151,-zł/ tj. 91,91%

Wypłacono 720 świadczeń.

R-dz 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne /673.188,- zł/ tj. 100,00%

W rozdziale tym wypłacono:

- zasiłki jednorazowe (347 osób) 122.300,-

- pomoc w naturze – dożywianie 122 dzieci (10.934 świadczeń) 18.000,-

- zasiłki stałe (234 świadczenia) 97.812,-

- renty socjalne (624 świadczenia) 248.828,-

- zasiłki stałe wyrównawcze (191 świadczenia) 48.435,-

- macierzyńskie zasiłki okresowe i celowe (201 świadczeń) 48.557,-

- gwarantowane zasiłki okresowe (88 świadczeń) 33.899,-

- zasiłki okresowe (119 świadczeń) 17.471,-

- składki na ubezpieczenia społeczne (282 świadczenia) 37.886,-

R-dz 85315 – Dodatki mieszkaniowe /412.993,- zł/ tj. 99,98%

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 412.993,- zł

- najemcom mieszkań komunalnych 50.939,-

- najemcom mieszkań spółdzielczych 253.374,-

- najemcom pozostałym i właścicielom lokali 108.680,-

R-dz 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

/50.518,- zł/ tj. 100,00%

Wypłacono 421 świadczeń.

R-dz 85319 – Ośrodki pomocy społecznej /307.650,- zł/ tj. 100,00%

Wypłacono płace i pochodne w kwocie 263.473,- zł oraz zapłacono

rachunki za bieżące utrzymanie w kwocie 44.177,- zł.

(zobowiązania 20.381,-zł)

R-dz 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

/121.000,- zł/ tj. 100,00%

Zapłacono siostrom PCK, które opiekowały się 42 osobami ( 18.016 świadczeń ).

R-dz 85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

/37.959,- zł/ tj. 100,00%

Pomocą tą objęto 111 rolników.

R-dz 85395 – Pozostała działalność /114.190,- zł/ tj. 100,00%

1. Wyprawki dla dzieci szkolnych – 60 dzieci 5.400,-

2. Dożywianie dzieci w szkołach – 214 dzieci

31.117 świadczeń 57.354,-

3. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne

pracownikom „Domu Seniora” 44.851,-

4. Zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie

„Domu Seniora” 6.585,-

(zobowiązania 3.526,-zł)

DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wych. /989.913,-zł/ 99,12%

R-dz 85401 – Świetlice szkolne /72.785,- zł/ tj. 93,03%

Wypłacono płace i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

70.715,- zł oraz przekazano środki na fundusz świadczeń

socjalnych w kwocie 2.070,- zł.

(zobowiązania 6.411,-zł)

R-dz 85404 – Przedszkola /915.628,- zł/ tj. 99,64%

Wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od płac w kwocie

720.486,-zł oraz zapłacono rachunki za utrzymanie w kwocie

195.142,- zł

m.in.:

- naprawa dachu w Przedszkolu Koźmin Wlkp. 1.247,-

- malowanie pomieszczeń - Przedszkole Koźmin Wlkp. 5.976,-

- malowanie i remont kuchni i sal w Przedszkolu Borzęciczki 1.800,-

- wymiana kotła C.O. w Przedszkolu Borzęciczki 4.062,-

(zobowiązania 78.271,-zł)

R-dz 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

/1.500,- zł/ tj. 99,07%

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków pokryto koszty

dokształcania nauczycieli w przedszkolach.

DZIAŁ 900 – Gosp. Komun. i Ochr. Środ. /1.389.886,- zł/ tj. 97,24%

R-dz 90002 – Gospodarka odpadami /14.000,- zł/ tj. 100,00%

Otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem

na roboty budowlano-montażowe przy instalacji wagi

i częściową zapłatę za oprogramowanie komputerowe.

R-dz 90003 – Oczyszczanie miast i wsi /34.644,- zł/ tj. 80,05%

1. Wypłacono ryczałt za oczyszczanie miasta 29.000,-

2. Zapłacono r-ki za składowanie, wywóz

i opróżnianie koszy miejskich i parkowych,

składowanie na wysypisku 5.284,-

3. Zakupiono kosze do parku oraz na ulice 360,-

(zobowiązania 8.207,-zł)

R-dz 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

/79.216,- zł/ tj. 82,08%

1. Zapłacono ryczałt za utrzymanie zieleni miejskiej 46.000,-

2. Zapłacono rachunki za zużytą wodę w parku 1.921,-

3. Zakupiono karmę do ptactwa 500,-

4. Zakupiono trawy na dosiewki, uzupełnienie ubytków,

rekultywację starych, zniszczonych trawników 672,-

5. Obsadzono kwiatami wiosennymi i letnimi klomby

gazony, parki, skwery, ulice i wysepki 6.109,-

6. Zapłacono r-ki za usuwanie starych drzew i krzewów

z terenu parków i skwerów w tym po burzach

i wichurach 1.833,-

7. Uzupełniono drzewostan, nowe nasadzenia drzew

i krzewów – w parkach oraz przy ulicach i skwerach 3.760,-

8. Zakupiono grys na żwirowanie alejek w parkach 1.829,-

9. Konkurs „Koźmin Miastem Kwiatów i Zieleni” 2.506,-

10. Zakupiono nawozy, środki ochrony roślin 1.739,-

11. Zakupiono deski oraz farby do odnowienia ławek

w parkach 1.862,-

12. Zapłacono rachunki za utrzymanie zieleni na wsiach 2.817,-

13. Zapłacono r-ki za naprawę ogrodzenia wokół stawu,

koszy, zakupiono farbę do malowania ławek 1.175,-

14. Zapłacono r-ki za remont niecki fontanny w parku

Powstańców Wielkopolskich 6.493,-

(zobowiązania 11.788,-zł)

R-dz 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg /732.935,- zł/ tj. 99,77%

1.Zapłacono r-ki za konserwację i eksploatację

oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy

Koźmin Wlkp. 618.305,-

2.Zapłacono r-ki za wystrój świąteczny miasta

(Boże Narodzenie) 6.657,-

3. Pobudowano linię oświetleniową w ul. Boreckiej 107.973,-

(zobowiązania 1.536,-zł)

R-dz 90095 – Pozostała działalność /529.091,- zł/ tj. 97,80%

1. Roboty nieprzewidziane (naprawy kanalizacji,

przepusty, kratki ściekowe, czyszczenie kanalizacji) 30.813,-

2. Targowisko - wywóz śmieci i składowanie śmieci na

wysypisku w Orli, utrzymanie WC, drobne naprawy 6.885,-

3. Roboty publiczne – zakupy i remonty narzędzi,

odzież robocza, wynagrodzenia, zakup materiałów, opłaty

za prąd i wodę, zakup paliwa do kosy spalinowej, cukier,

herbata, badania lekarskie 97.994,-

4. Szalety publiczne 4.934,-

5. Zapłacono rachunki za budowę oczyszczalni ścieków

w Koźminie Wlkp. 388.465,-

(zobowiązania 2.995,-zł)

DZIAŁ 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

/511.786,- zł/ 98,85%

R-dz 92109 – Domy i ośrodki Kultury,/290.614,-zł/ tj. 98,07%

1.Przekazano dotację na działalność bieżącą Ośrodka

Kultury 276.664,-

2.Zapłacone rachunki za bieżące utrzymanie i remont świetlic

wiejskich 13.950,-

(zobowiązania 1.928,-zł)

R-dz 92116 – Biblioteki /214.680,- zł/ tj. 100,00%

Przekazano dotację na działalność bieżącą, płace, pochodne,

zakup kaset i księgozbioru

R-dz 92195 – Pozostała działalność /6.492,-zł/ tj. 96,17%

Środki przeznaczono na dofinansowanie Szkiców Koźmina + Muzeum

(zobowiązania 258,-zł)

DZIAŁ 926 – Kultura Fizyczna i Sport /206.057,-zł/, 97,79%

R-dz 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

/65.687,- zł/ tj. 99,88%

Środki wydatkowano na utrzymanie bieżące klubu sportowego

KKS „Biały Orzeł” (m.in. opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę,

ubezpieczenie, opłaty sędziowskie, przewozy, zakup środków

czystości, sprzętu sportowego, dofinansowanie obozu zimowego).

R-dz 92695 – Pozostała działalność /140.370,-zł/ tj. 96,85%

1. Ludowy Zespół Sportowy „Dawid” 723,-

2. Klub Sportowy „SPARTAKUS” 9.339,-

3. Szkolny Związek Sportowy 19.594,-

4. Parafialny klub „FARA’’ 5.359,-

5. Dofinansowanie sportu masowego 21.267,-

6. Młodzieżowy uczniowski klub sportowy 3.020,-

7. Koszty utrzymania basenu 80.474,-

8. Lodowisko 594,-

(zobowiązania 2.649,-zł)

Zobowiązania na koniec 2003r. w/g sprawozdania RB-28S „MIESIĘCZNE-ROCZNE/sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych wyniosły 1.074.967,- zł, które są niewymagalne i przedstawiają się następująco:

Dział Rozdział Zobowiązania W tym:

Ogółem płace i pochodne

600 60016 141.090,- -

630 63003 237,- -

700 70004 7.886,- -

70005 884,- -

710 71004 476,- -

750 75022 1.059,- -

75023 172.348,- 136.595,-

75095 3.252,- -

754 75412 1.789,- -

801 80101 413.576,- 351.917,-

80104 24.739,- 24.240,-

80110 167.379,- 149.818,-

80146 900,- -

851 85154 1.402,- -

853 85319 20.381,- 20.381,-

85395 3.526,- 3.526,-

854 85401 6.411,- 6.411,-

85404 78.271,- 75.968,-

900 90003 8.207,- -

90004 11.788,- -

90015 1.536,- -

90095 2.995,- -

921 92109 1.928,- -

92195 258,- -

926 92695 2.649,- -

Ogółem: 1.074.967,- 768.856,-

Kwotę 768.856,- zł stanowią płace i pochodne od płac w tym:

• podatek dochodowy od osób fizycznych, którego termin płatności przypada do 20 dnia następnego m-ca

• składki ZUS, których termin płatności przypada do 5 dnia następnego m-ca

• naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin płatności przypada do 30 marca następnego roku.

Zobowiązania w kwocie 306.111,- zł to niezapłacone faktury za materiały, wyposażenie i usługi, które wpłynęły w ostatnich dniach m-ca grudnia lub na początku roku 2004, a dotyczyły roku 2003.

Zobowiązania na koniec roku 2003 w/g sprawozdania RB-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” wyniosły 6.228.000,- zł są to zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Przychody i rozchody

Przychody budżetu gminy w roku 2003 wyniosły 279.993,- zł. są to wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu gminy w roku 2003 wyniosły 1.598.250,- zł. Są to spłacone raty kredytów i pożyczek.

Wykonanie budżetu w zestawieniu tabelarycznym - [kliknij]